| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 574.00 | 1.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 372.00 | 17 410.00 | 962.00 | 18 372.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 094.00 | 18 984.00 | 95 110.00 | 114 094.00 |
BT Marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 775.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 168.00 | 18 984.00 | 126 184.00 | 145 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | -26 660.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | 27 301.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539.00 | 6 003.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 12 172.00 | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 22 868.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 645.00 | 88 907.00 | | 118 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 184.00 | 94 910.00 | | 126 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 39 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 39 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 150.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 150.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 735.00 | 38 850.00 | | 26 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 293.00 | 189 083.00 | | 164 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 757.00 | 161 781.00 | | 162 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536.00 | 27 301.00 | | 1 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 753.00 | 5 606.00 | 18 147.00 | 23 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |