| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 490.00 | 24 064.00 | 3 425.00 | 27 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 14 649.00 | 1 363.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 574.00 | 38 713.00 | 4 861.00 | 43 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
BZ Autres créances | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 470.00 | 38 713.00 | 143 757.00 | 182 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 035.00 | 44 222.00 | | 50 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147.00 | 5 813.00 | | -147.00 |
DL TOTAL (I) | 60 888.00 | 61 035.00 | | 60 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 479.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 830.00 | 11 780.00 | | 33 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 20 722.00 | | 49 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 869.00 | 105 985.00 | | 82 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 757.00 | 167 020.00 | | 143 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 869.00 | 105 985.00 | | 82 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 004.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 987.00 | | 459 987.00 | 459 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 987.00 | | 459 987.00 | 459 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 084.00 | 17 178.00 | | 14 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 945.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 945.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | 25 396.00 | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 322.00 | 462 536.00 | | 461 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 469.00 | 456 723.00 | | 461 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147.00 | 5 813.00 | | -147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 294.00 | 28 211.00 | | 29 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 954.00 | | 3 620.00 | 39 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | | 3 620.00 | 39 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 971.00 | 1 742.00 | | 36 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 971.00 | 1 742.00 | | 36 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 341.00 | 130 341.00 | | 130 341.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |