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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 261 922.00 | 933 848.00 | 328 074.00 | 1 261 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 796.00 | 26 528.00 | 10 268.00 | 36 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 170.00 | 57 352.00 | 818.00 | 58 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 188.00 | 1 017 728.00 | 339 460.00 | 1 357 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 714.00 | 15 877.00 | 294 838.00 | 310 714.00 |
BZ Autres créances | 2 452 686.00 | | 2 452 686.00 | 2 452 686.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 693.00 | 15 877.00 | 2 767 817.00 | 2 783 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 881.00 | 1 033 605.00 | 3 107 276.00 | 4 140 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 420.00 | 997 420.00 | | 1 460 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 221.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 463.00 | -537 005.00 | | -66 463.00 |
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | 5 312.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 087.00 | 476 742.00 | | 1 411 087.00 |
DP Provisions pour risques | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 343.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 094.00 | 524 574.00 | | 524 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 996.00 | 578 961.00 | | 733 996.00 |
EA Autres dettes | 30 060.00 | 34 240.00 | | 30 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 717.00 | 194 972.00 | | 344 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 771.00 | 1 333 089.00 | | 1 638 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 276.00 | 1 867 250.00 | | 3 107 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 771.00 | 1 333 089.00 | | 1 638 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 343.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 562 919.00 | | 5 562 919.00 | 5 562 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 919.00 | | 5 562 919.00 | 5 562 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 877.00 | |
GE Autres charges | | | 20 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | 4 512.00 | | 1 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | 2 857.00 | | 3 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 9 574.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | 58 265.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 58 265.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -48 690.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 629.00 | 3 807 966.00 | | 5 585 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 091.00 | 4 344 972.00 | | 5 652 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 463.00 | -537 005.00 | | -66 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 937.00 | | 141 250.00 | 1 215 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 487.00 | | 140 434.00 | 1 121 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 150.00 | | 816.00 | 94 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 122.00 | 273 606.00 | | 744 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 415.00 | 270 433.00 | | 663 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 707.00 | 3 173.00 | | 80 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 312.00 | 808.00 | | 5 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
6T Sur comptes clients | 17 070.00 | 15 877.00 | 17 070.00 | 17 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 070.00 | 15 877.00 | 17 070.00 | 17 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 800.00 | 16 685.00 | 17 070.00 | 79 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 877.00 | 17 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 094.00 | 524 094.00 | | 524 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 437.00 | 433 437.00 | | 433 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 873.00 | 174 873.00 | | 174 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 717.00 | 344 717.00 | | 344 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 135.00 | 1 924 135.00 | | 1 924 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 869.00 | 451 869.00 | | 451 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 789.00 | 2 779 789.00 | | 2 779 789.00 |
VW T.V.A. | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 771.00 | 1 638 771.00 | | 1 638 771.00 |