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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 1 225.00 | 4 794.00 | 6 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 691.00 | 26 401.00 | 3 290.00 | 29 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 370.00 | 111 351.00 | 8 019.00 | 119 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 173.00 | 138 978.00 | 21 196.00 | 160 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 163 377.00 | | 163 377.00 | 163 377.00 |
CF Disponibilités | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 468.00 | 138 978.00 | 207 491.00 | 346 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 53 793.00 | 54 925.00 | | 53 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769.00 | -1 132.00 | | -7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 67 205.00 | 74 975.00 | | 67 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 50 663.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 28 523.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 11 543.00 | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 285.00 | 104 702.00 | | 140 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 491.00 | 179 677.00 | | 207 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 135.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 135.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -135.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 952.00 | 339 318.00 | | 112 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 721.00 | 340 450.00 | | 120 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769.00 | -1 132.00 | | -7 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | 9 167.00 | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 173.00 | | 12 399.00 | 156 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 399.00 | 160 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 149 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 061.00 | | 12 399.00 | 145 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 155.00 | 827.00 | 4.00 | 138 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 42.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 972.00 | 785.00 | 4.00 | 136 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 14 466.00 | 105 534.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 547.00 | 168 454.00 | 5 093.00 | 173 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 285.00 | 34 751.00 | 105 534.00 | 140 285.00 |