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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 866.00 | 17 323.00 | 7 544.00 | 24 866.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 866.00 | 17 323.00 | 12 544.00 | 29 866.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
110 Total général Actif | 54 927.00 | 17 323.00 | 37 604.00 | 54 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 020.00 | 47 383.00 | | 42 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 300.00 | | |
230 Autres produits | 8 036.00 | 1.00 | | 8 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 056.00 | 47 684.00 | | 50 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 480.00 | 2 563.00 | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 18 911.00 | 11 138.00 | | 18 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 443.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 242.00 | 17 117.00 | | 20 242.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | 1 710.00 | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | 1 424.00 | | 2 731.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 1.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 861.00 | 34 395.00 | | 48 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 195.00 | 13 289.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 020.00 | 11 296.00 | | 1 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 455.00 | | | 2 455.00 |