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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 164 590.00 | 157 826.00 | 6 764.00 | 164 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1.00 | 1 303.00 | 1 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 918.00 | 221 593.00 | 119 324.00 | 340 918.00 |
BT Marchandises | 120 579.00 | 2 000.00 | 118 579.00 | 120 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 526.00 | | 103 526.00 | 103 526.00 |
BZ Autres créances | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 303.00 | 2 000.00 | 278 303.00 | 280 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 221.00 | 223 594.00 | 397 627.00 | 621 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
DH Report à nouveau | -82 514.00 | | | -82 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344.00 | -82 514.00 | | -4 344.00 |
DL TOTAL (I) | -28 819.00 | -24 476.00 | | -28 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 333.00 | 233 372.00 | | 253 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 587.00 | 103 170.00 | | 96 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 912.00 | 38 901.00 | | 50 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 447.00 | 396 047.00 | | 426 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 627.00 | 371 572.00 | | 397 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 114.00 | 162 675.00 | | 173 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 940.00 | | 754 940.00 | 754 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 940.00 | | 754 940.00 | 754 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5 420.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 5 420.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -5 420.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 5.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 514.00 | 644 457.00 | | 764 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 857.00 | 726 972.00 | | 768 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 344.00 | -82 514.00 | | -4 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 1 962.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 119.00 | | 4 827.00 | 336 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 81 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 340 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 833.00 | | 4 827.00 | 224 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 349.00 | 1 244.00 | | 220 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 349.00 | 1 244.00 | | 220 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 631.00 | 2 000.00 | 7 631.00 | 7 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 631.00 | 2 000.00 | 7 631.00 | 7 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 631.00 | 2 000.00 | 7 631.00 | 7 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 7 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VI Groupe et associés | 253 333.00 | 1.00 | 253 333.00 | 253 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 374.00 | 150 482.00 | 74 892.00 | 225 374.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 447.00 | 173 114.00 | 253 333.00 | 426 447.00 |