| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 447 922.00 | 632 078.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 27 906.00 | 2 032.00 | 29 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 485.00 | 27 268.00 | 7 217.00 | 34 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 000.00 | 504 539.00 | 643 461.00 | 1 148 000.00 |
BT Marchandises | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 381.00 | 504 539.00 | 730 842.00 | 1 235 381.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 197.00 | | | 171 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
DL TOTAL (I) | 258 534.00 | | | 258 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 837.00 | | | 234 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 307.00 | | | 472 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 842.00 | | | 730 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 576.00 | | | 352 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 119.00 | | 778 119.00 | 778 119.00 |
FG Production vendue services | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 251.00 | | 801 251.00 | 801 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 649.00 | | | 804 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 312.00 | | | 722 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 585.00 | 763.00 | | 28 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | 763.00 | | 28 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 922.00 | | | 447 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 196.00 | | 6.00 | 475 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 196.00 | | 6.00 | 475 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
UX Autres créances clients | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 284.00 | 68 552.00 | 119 731.00 | 188 284.00 |
VI Groupe et associés | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 807.00 | 26 322.00 | 34 485.00 | 60 807.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 307.00 | 352 576.00 | 119 731.00 | 472 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
ST Autres comptes | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
YT Sous‐traitance | 971.00 | | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 112.00 | | | 72 112.00 |