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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 078.00 | 71 783.00 | 76 295.00 | 148 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 406.00 | 33 160.00 | 17 246.00 | 50 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 683.00 | 104 943.00 | 308 740.00 | 413 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 039.00 | | 342 039.00 | 342 039.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 234.00 | | 520 234.00 | 520 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 917.00 | 104 943.00 | 828 974.00 | 933 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 470.00 | 285 082.00 | | 285 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | 388.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 308 797.00 | 296 470.00 | | 308 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729.00 | 35 848.00 | | 11 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 18 047.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 064.00 | 255 486.00 | | 446 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 356.00 | 19 807.00 | | 44 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 177.00 | 329 188.00 | | 520 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 974.00 | 625 658.00 | | 828 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 177.00 | 299 567.00 | | 502 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 634.00 | | 3 049.00 | 410 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 435.00 | | 3 049.00 | 195 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 710.00 | 18 233.00 | | 86 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 710.00 | 18 233.00 | | 86 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 028.00 | 28.00 | | 18 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 064.00 | 446 064.00 | | 446 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 342 039.00 | 342 039.00 | | 342 039.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 653.00 | 353 454.00 | 3 199.00 | 356 653.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 177.00 | 502 177.00 | | 520 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 2 912.00 | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | 5 623.00 | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 95 143.00 | 67 274.00 | | 95 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 957.00 | 68 287.00 | | 67 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 767.00 | 49 352.00 | | 33 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 160.00 | 7 051.00 | | 7 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 874.00 | 9 963.00 | | 10 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 847.00 | 602 639.00 | | 761 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 271.00 | 559 931.00 | | 732 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 729.00 | 141 184.00 | | 168 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |