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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 56 668.00 | 50 225.00 | 6 443.00 | 56 668.00 |
AP Constructions | 351 938.00 | 345 637.00 | 6 301.00 | 351 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 876.00 | 25 574.00 | 126 302.00 | 151 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 596.00 | 231 505.00 | 192 091.00 | 423 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 322.00 | 652 941.00 | 377 381.00 | 1 030 322.00 |
BT Marchandises | 7 802 534.00 | 330 261.00 | 7 472 274.00 | 7 802 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 946.00 | 5 784.00 | 1 273 163.00 | 1 278 946.00 |
BZ Autres créances | 583 541.00 | | 583 541.00 | 583 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244 991.00 | | 2 244 991.00 | 2 244 991.00 |
CF Disponibilités | 1 110 572.00 | | 1 110 572.00 | 1 110 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 021 184.00 | 336 045.00 | 12 685 140.00 | 13 021 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 051 506.00 | 988 985.00 | 13 062 521.00 | 14 051 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 071 044.00 | 7 015 524.00 | | 9 071 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509 831.00 | 2 055 521.00 | | 2 509 831.00 |
DL TOTAL (I) | 11 690 876.00 | 9 181 044.00 | | 11 690 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 964.00 | 564 189.00 | | 88 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 030.00 | 540 282.00 | | 898 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 651.00 | 374 405.00 | | 384 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 645.00 | 1 478 876.00 | | 1 371 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 521.00 | 10 659 921.00 | | 13 062 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 611 579.00 | 95 208.00 | 18 706 787.00 | 18 611 579.00 |
FG Production vendue services | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 616 459.00 | 95 208.00 | 18 711 667.00 | 18 616 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 915 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 245 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 077 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 045.00 | |
GE Autres charges | | | 385 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 522 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 411.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 558.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 942.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 897.00 | 804 060.00 | | 911 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 951 384.00 | 16 387 075.00 | | 18 951 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 441 553.00 | 14 331 555.00 | | 16 441 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509 831.00 | 2 055 521.00 | | 2 509 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 924.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 568.00 | 84 373.00 | | 568 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 568.00 | 84 373.00 | | 568 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 877.00 | 138 384.00 | | 191 877.00 |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | 1 121.00 | | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 540.00 | 139 505.00 | | 196 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 540.00 | 139 505.00 | | 196 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 030.00 | 898 030.00 | | 898 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 651.00 | 384 651.00 | | 384 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863 087.00 | 1 863 087.00 | | 1 863 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 332.00 | 1 863 087.00 | 30 245.00 | 1 893 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 645.00 | 1 282 681.00 | 88 964.00 | 1 371 645.00 |