| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 3 123.00 | 367.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 12 902.00 | 6 984.00 | 19 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 587.00 | 19 548.00 | 8 039.00 | 27 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
BZ Autres créances | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CF Disponibilités | 192 409.00 | | 192 409.00 | 192 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 687.00 | 19 548.00 | 248 139.00 | 267 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 894.00 | -133 338.00 | | -52 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 811.00 | 80 444.00 | | -47 811.00 |
DL TOTAL (I) | -98 205.00 | -50 394.00 | | -98 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 182.00 | 45 639.00 | | 32 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 65 216.00 | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 149.00 | 101 290.00 | | 101 149.00 |
EA Autres dettes | 176 066.00 | 126 242.00 | | 176 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 344.00 | 338 386.00 | | 346 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 139.00 | 287 992.00 | | 248 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 344.00 | 338 386.00 | | 346 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 946.00 | | 623 946.00 | 623 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 946.00 | | 623 946.00 | 623 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 536.00 | 7 449.00 | | 20 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 305.00 | 145.00 | | 31 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 305.00 | 145.00 | | 31 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 731.00 | -145.00 | | -23 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 421.00 | 545 024.00 | | 633 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 232.00 | 464 580.00 | | 681 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 811.00 | 80 444.00 | | -47 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 228.00 | | 7 359.00 | 20 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | | 7 359.00 | 16 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 586.00 | 962.00 | | 18 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 962.00 | | 15 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 066.00 | 176 066.00 | | 176 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VW T.V.A. | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 344.00 | 346 344.00 | | 346 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 3 083.00 | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | 9 607.00 | | 1 906.00 |
ST Autres comptes | 111 585.00 | 89 315.00 | | 111 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 961.00 | 30 301.00 | | 43 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296 267.00 | 211 310.00 | | 296 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 3 083.00 | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 655.00 | 108 696.00 | | 116 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 322.00 | 39 009.00 | | 54 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 719.00 | 340 534.00 | | 453 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |