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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 747.00 | | 198 747.00 | 198 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 530.00 | 152 721.00 | 12 809.00 | 165 530.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 416.00 | 152 721.00 | 211 695.00 | 364 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
060 Stock marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
110 Total général Actif | 407 205.00 | 152 721.00 | 254 483.00 | 407 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 401.00 | 6 454.00 | | 8 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 904.00 | 231 077.00 | | 217 904.00 |
222 Production stockée | 156.00 | -438.00 | | 156.00 |
230 Autres produits | 4 643.00 | 1 829.00 | | 4 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 104.00 | 238 921.00 | | 231 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 541.00 | 5 078.00 | | 5 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | 374.00 | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 217.00 | 57 285.00 | | 61 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 275.00 | 583.00 | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 63 864.00 | 60 705.00 | | 63 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 2 776.00 | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 504.00 | 75 367.00 | | 69 504.00 |
252 Charges sociales | 22 493.00 | 24 688.00 | | 22 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | 5 708.00 | | 4 381.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 889.00 | 232 576.00 | | 228 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 216.00 | 6 346.00 | | 2 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 430.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 390.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 594.00 | 6 386.00 | | 2 594.00 |