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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 628.00 | 7.00 | 6 621.00 | 6 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 729.00 | 2 811.00 | 3 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 468.00 | 735.00 | 9 733.00 | 10 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 437.00 | 735.00 | 131 701.00 | 132 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | 14 000.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 63 827.00 | 51 857.00 | | 63 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 3 348.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 1 431.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 965.00 | 66 068.00 | | 55 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
EA Autres dettes | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 874.00 | 73 657.00 | | 67 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 701.00 | 125 514.00 | | 131 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 874.00 | 73 657.00 | | 67 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 674.00 | | 209 674.00 | 209 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 674.00 | | 209 674.00 | 209 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 25.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 25.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -25.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 2 475.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 321.00 | 146 752.00 | | 212 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 351.00 | 132 751.00 | | 186 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 970.00 | 14 000.00 | | 25 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196.00 | | 9 273.00 | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | 8 972.00 | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 543.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 543.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |