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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 505.00 | 1 516.00 | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 703.00 | 35 651.00 | 37 052.00 | 72 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 724.00 | 36 156.00 | 38 568.00 | 74 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 144.00 | 1 147.00 | 202 997.00 | 204 144.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CF Disponibilités | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 058.00 | 1 147.00 | 326 911.00 | 328 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 782.00 | 37 303.00 | 365 479.00 | 402 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -48 206.00 | -40 703.00 | | -48 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571.00 | -7 503.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 64 995.00 | 62 424.00 | | 64 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 049.00 | 40 000.00 | | 36 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 70.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 117 514.00 | | 25 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 504.00 | 201 474.00 | | 230 504.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 5 428.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 485.00 | 364 486.00 | | 300 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 479.00 | 426 910.00 | | 365 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 372.00 | 364 486.00 | | 272 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 611.00 | | 29 113.00 | 45 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 611.00 | | 29 113.00 | 45 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 670.00 | 13 486.00 | | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | 13 486.00 | | 22 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 204 144.00 | 201 849.00 | 2 295.00 | 204 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 049.00 | 7 936.00 | 28 113.00 | 36 049.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 529.00 | 248 234.00 | 2 295.00 | 250 529.00 |
VW T.V.A. | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 485.00 | 272 372.00 | 28 113.00 | 300 485.00 |