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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AN Terrains | 353 340.00 | | 353 340.00 | 353 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 841.00 | 708 822.00 | 438 018.00 | 1 146 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 559.00 | 52 686.00 | 7 872.00 | 60 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 095.00 | 763 523.00 | 818 572.00 | 1 582 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 085.00 | | 533 085.00 | 533 085.00 |
BZ Autres créances | 206 958.00 | | 206 958.00 | 206 958.00 |
CF Disponibilités | 1 854 842.00 | | 1 854 842.00 | 1 854 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 273.00 | | 2 603 273.00 | 2 603 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 368.00 | 763 523.00 | 3 421 845.00 | 4 185 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
DG Autres réserves | 1 146 182.00 | 1 256 002.00 | | 1 146 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 926.00 | -109 820.00 | | -61 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 712.00 | 2 129 639.00 | | 2 067 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 999.00 | 352 705.00 | | 591 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 772.00 | 432 139.00 | | 391 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 307.00 | 334 644.00 | | 290 307.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 3 659.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 132.00 | 1 123 148.00 | | 1 354 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 845.00 | 3 252 788.00 | | 3 421 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 225.00 | 838 625.00 | | 861 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 646.00 | | 380 474.00 | 1 202 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 1 582 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 1 577 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 992.00 | | 380 474.00 | 1 197 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 113.00 | 140 435.00 | 1 025.00 | 624 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 099.00 | 140 435.00 | 1 025.00 | 622 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 772.00 | 391 772.00 | | 391 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 533 085.00 | 533 085.00 | | 533 085.00 |
VB T. V. A. | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 044.00 | 98 136.00 | 325 997.00 | 591 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 676.00 | 748 676.00 | | 748 676.00 |
VW T.V.A. | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 133.00 | 861 225.00 | 325 997.00 | 1 354 133.00 |