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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617.00 | 1 760.00 | 6 857.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 477.00 | 11 642.00 | 81 836.00 | 93 477.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 105.00 | 11 642.00 | 91 464.00 | 103 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 722.00 | 13 401.00 | 98 321.00 | 111 722.00 |
CU Autres participations | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DH Report à nouveau | -105 081.00 | -110 088.00 | | -105 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 982.00 | 5 007.00 | | 82 982.00 |
DL TOTAL (I) | 74 151.00 | -8 831.00 | | 74 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 548.00 | 12 185.00 | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 050.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | 18 123.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 170.00 | 37 357.00 | | 24 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 321.00 | 28 527.00 | | 98 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 170.00 | 37 357.00 | | 24 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 345.00 | 306 000.00 | 358 345.00 | 52 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 345.00 | 306 000.00 | 358 345.00 | 52 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 37.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 37.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -37.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 345.00 | 98 403.00 | | 358 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 363.00 | 93 396.00 | | 275 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 982.00 | 5 007.00 | | 82 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 110.00 | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 110.00 | | 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |