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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 445 247.00 | | 4 445 247.00 | 4 445 247.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 259 258.00 | 82 414.00 | 176 845.00 | 259 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 487.00 | 158 682.00 | 219 806.00 | 378 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 538.00 | 241 095.00 | 4 887 443.00 | 5 128 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 980.00 | 177 334.00 | 442 646.00 | 619 980.00 |
BZ Autres créances | 1 679 003.00 | | 1 679 003.00 | 1 679 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 669 582.00 | | 669 582.00 | 669 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 141.00 | 177 334.00 | 2 952 807.00 | 3 130 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 679.00 | 418 429.00 | 7 840 250.00 | 8 258 679.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 867 569.00 | | | 2 867 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 756.00 | | | 2 370 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 715.00 | | | 513 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 015.00 | | | 5 771 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 159.00 | | | 918 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 351.00 | | | 359 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 737.00 | | | 546 737.00 |
EA Autres dettes | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 824.00 | | | 195 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 235.00 | | | 2 069 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 250.00 | | | 7 840 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 835.00 | | | 1 397 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 986.00 | | 699 986.00 | 699 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 986.00 | | 699 986.00 | 699 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 998.00 | | | 1 096 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 998.00 | | | 1 096 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 002.00 | | | 803 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 601.00 | | | 398 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 064.00 | | | 2 644 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 349.00 | | | 2 130 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 715.00 | | | 513 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 089.00 | | 270 506.00 | 5 951 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 998.00 | 5 128 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096 998.00 | 4 445 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 542 245.00 | | | 5 542 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 798.00 | | 270 506.00 | 400 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 716.00 | 38 379.00 | | 202 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 716.00 | 38 379.00 | | 202 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 601.00 | 338 601.00 | | 338 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 485 216.00 | 485 216.00 | | 485 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 756.00 | 1 445 756.00 | | 1 445 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 159.00 | 246 759.00 | 504 544.00 | 918 159.00 |
VI Groupe et associés | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 569.00 | | | 752 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 286.00 | 217 286.00 | | 217 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 605.00 | 2 310 559.00 | 2 046.00 | 2 312 605.00 |
VW T.V.A. | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 235.00 | 1 397 835.00 | 504 544.00 | 2 069 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
ST Autres comptes | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 105.00 | | | 196 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 531.00 | | | 255 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |