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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 3 553.00 | 810.00 | 4 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 364.00 | 3 553.00 | 60 810.00 | 64 364.00 |
060 Stock marchandises | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
110 Total général Actif | 86 658.00 | 3 553.00 | 83 105.00 | 86 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 105.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 449.00 | 53 132.00 | | 37 449.00 |
230 Autres produits | | 5 343.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 450.00 | 58 475.00 | | 37 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794.00 | 17 056.00 | | 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 760.00 | 7 252.00 | | 15 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 26 171.00 | 24 767.00 | | 26 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 561.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 774.00 | 10 600.00 | | 774.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | 1 838.00 | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 297.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 3.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 078.00 | 63 374.00 | | 46 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 628.00 | -4 899.00 | | -8 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 663.00 | -4 899.00 | | -8 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |