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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 696 856.00 | | 3 696 856.00 | 3 696 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 696 856.00 | | 3 696 856.00 | 3 696 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 12 434.00 | 987 565.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 3 059 225.00 | | 3 059 225.00 | 3 059 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 059 225.00 | 12 434.00 | 4 046 790.00 | 4 059 225.00 |
110 Total général Actif | 7 756 081.00 | 12 434.00 | 7 743 646.00 | 7 756 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 424 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 270 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 517 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 484 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 695 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 743 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 271 744.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 422 864.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 864.00 | | 1 422 864.00 | 1 422 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 696 856.00 | | 3 696 856.00 | 3 696 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 12 435.00 | 987 565.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 059 225.00 | | 3 059 225.00 | 3 059 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 225.00 | 12 435.00 | 4 046 790.00 | 4 059 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 081.00 | 12 435.00 | 7 743 647.00 | 7 756 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422 854.00 | | | 1 422 854.00 |
CU Autres participations | 2 273 992.00 | | 2 273 992.00 | 2 273 992.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 064.00 | | | -37 064.00 |
280 Produits financiers | 1 422 864.00 | | | 1 422 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
294 Charges financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 484 026.00 | | | 1 484 026.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 424 400.00 | 3 095 600.00 | | 3 424 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517 091.00 | 1 263 388.00 | | 2 517 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 003.00 | 199 797.00 | | 270 003.00 |
DG Autres réserves | | 43 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 027.00 | 1 404 113.00 | | 1 484 027.00 |
DK Provisions réglementées | | 15.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 695 521.00 | 6 006 261.00 | | 7 695 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 16 887.00 | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 6 896.00 | | 32 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 129.00 | 23 784.00 | | 48 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 647.00 | 6 030 044.00 | | 7 743 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 365.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 15.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 15.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 400.00 | -15.00 | | 152 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | 6 896.00 | | 41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 370.00 | 1 457 934.00 | | 1 575 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 343.00 | 53 822.00 | | 91 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 027.00 | 1 404 113.00 | | 1 484 027.00 |