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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 4 672.00 | 1 225.00 | 5 897.00 |
AN Terrains | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
AP Constructions | 411 603.00 | 190 918.00 | 220 685.00 | 411 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 584.00 | 175 262.00 | 64 321.00 | 239 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 924.00 | 28 535.00 | 16 389.00 | 44 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 698.00 | 413 825.00 | 327 873.00 | 741 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BT Marchandises | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 963.00 | 5 560.00 | 87 402.00 | 92 963.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 191.00 | 5 560.00 | 369 630.00 | 375 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 890.00 | 419 385.00 | 697 504.00 | 1 116 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 655.00 | 57 641.00 | | 14 655.00 |
DH Report à nouveau | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 590.00 | 40 013.00 | | 64 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 628.00 | 73 939.00 | | 84 628.00 |
DL TOTAL (I) | 334 598.00 | 302 319.00 | | 334 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 509.00 | 336 011.00 | | 263 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 324.00 | | 3 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 27 679.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 183.00 | 44 404.00 | | 55 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 3 548.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 906.00 | 411 967.00 | | 362 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 504.00 | 714 287.00 | | 697 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 517.00 | 252 787.00 | | 156 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 047.00 | | 64 996.00 | 685 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 741 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 236.00 | 20 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 719 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 872.00 | | 1 698.00 | 21 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 900.00 | | 63 298.00 | 660 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 275.00 | 43 894.00 | 8 344.00 | 378 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 1 869.00 | 3 236.00 | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 799.00 | 42 025.00 | 5 108.00 | 357 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 509.00 | 58 154.00 | 186 457.00 | 263 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 676.00 | 100 441.00 | 2 235.00 | 102 676.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 873.00 | 156 518.00 | 186 457.00 | 361 873.00 |