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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 004.00 | 826.00 | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 202 350.00 | | 202 350.00 | 202 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 778.00 | 61 085.00 | 11 693.00 | 72 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 872.00 | 62 002.00 | 39 870.00 | 101 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 894.00 | 129 090.00 | 263 804.00 | 392 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BZ Autres créances | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 621.00 | 129 090.00 | 400 530.00 | 529 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 362.00 | -144 599.00 | | -169 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | -24 763.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | -153 394.00 | -154 362.00 | | -153 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 405.00 | 250 272.00 | | 245 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 409.00 | 87 059.00 | | 109 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 326.00 | 143 323.00 | | 197 326.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 8 703.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 924.00 | 489 596.00 | | 553 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 530.00 | 335 235.00 | | 400 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 520.00 | 239 325.00 | | 308 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 3.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 7 162.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 7 162.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 417.00 | -7 159.00 | | 32 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 844.00 | 638 376.00 | | 572 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 876.00 | 663 139.00 | | 571 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | -24 763.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 828.00 | | | 381 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 787.00 | 13 304.00 | | 115 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 1 467.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 250.00 | 11 837.00 | | 111 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 189.00 | 1 785.00 | | 247 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 848.00 | 94 784.00 | 9 064.00 | 103 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 924.00 | 308 520.00 | | 553 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |