| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 475.00 | 437 928.00 | 285 547.00 | 723 475.00 |
AN Terrains | 24 326.00 | 22 144.00 | 2 182.00 | 24 326.00 |
AP Constructions | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 314.00 | 1 931 293.00 | 415 022.00 | 2 346 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 455.00 | 29 653.00 | 19 802.00 | 49 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 168.00 | 2 428 459.00 | 788 709.00 | 3 217 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 701.00 | | 467 701.00 | 467 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 072.00 | | 4 352 072.00 | 4 352 072.00 |
BZ Autres créances | 407 999.00 | | 407 999.00 | 407 999.00 |
CF Disponibilités | 446 417.00 | | 446 417.00 | 446 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 219.00 | | 836 219.00 | 836 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 408.00 | | 6 510 408.00 | 6 510 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 576.00 | 2 428 459.00 | 7 299 117.00 | 9 727 576.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058.00 | 1 569 058.00 | | 1 569 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
DG Autres réserves | 513 388.00 | 106 683.00 | | 513 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 221.00 | 406 705.00 | | 1 279 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 723.00 | 2 158 502.00 | | 3 437 723.00 |
DP Provisions pour risques | 187 730.00 | 220 197.00 | | 187 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 730.00 | 220 197.00 | | 187 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 586.00 | 1 950 436.00 | | 1 335 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 264.00 | 1 238 981.00 | | 1 760 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 813.00 | 266 044.00 | | 577 813.00 |
EA Autres dettes | | 191 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 673 664.00 | 3 646 532.00 | | 3 673 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 117.00 | 6 025 231.00 | | 7 299 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 706.00 | 2 410 587.00 | | 2 523 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 815 359.00 | | 8 815 359.00 | 8 815 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 359.00 | | 8 815 359.00 | 8 815 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 891 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 422.00 | 53 409.00 | | 43 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 472.00 | 16 437.00 | | 22 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 912.00 | 76 208.00 | | 138 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 384.00 | 92 646.00 | | 161 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 491.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 900.00 | 397.00 | | 55 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 057.00 | 888.00 | | 56 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 327.00 | 91 757.00 | | 105 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | -6 600.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 129.00 | 7 019 778.00 | | 9 082 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 908.00 | 6 613 073.00 | | 7 802 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 221.00 | 406 705.00 | | 1 279 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 841 297.00 | 441 266.00 | | 841 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 763.00 | | 225 093.00 | 2 947 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 843.00 | 3 151 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 843.00 | 2 427 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 475.00 | | | 723 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 287.00 | | 225 093.00 | 2 224 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 815.00 | 334 038.00 | 393.00 | 2 094 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 944.00 | 72 984.00 | | 364 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 871.00 | 261 054.00 | 393.00 | 1 729 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 197.00 | | 32 467.00 | 220 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 197.00 | | 32 467.00 | 220 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 264.00 | 1 760 264.00 | | 1 760 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 072.00 | 4 352 072.00 | | 4 352 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 356 079.00 | 356 079.00 | | 356 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 585.00 | 185 628.00 | 1 149 957.00 | 1 335 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 508.00 | | | 400 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 219.00 | 836 219.00 | | 836 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654 846.00 | 5 596 290.00 | 58 556.00 | 5 654 846.00 |
VW T.V.A. | 430 132.00 | 430 132.00 | | 430 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 663.00 | 2 523 706.00 | 1 149 957.00 | 3 673 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 239.00 | 62 486.00 | | 106 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 753.00 | 19 796.00 | | 18 753.00 |
ST Autres comptes | 2 719 871.00 | 2 201 500.00 | | 2 719 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946 487.00 | 927 071.00 | | 946 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 429 767.00 | 2 309 376.00 | | 2 429 767.00 |
YT Sous‐traitance | 640 447.00 | 566 105.00 | | 640 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853 422.00 | 574 169.00 | | 853 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 239.00 | 62 486.00 | | 106 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 253.00 | 568 471.00 | | 984 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114 892.00 | 973 239.00 | | 1 114 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 178 981.00 | 4 288 640.00 | | 5 178 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |