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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 636.00 | 1 254 036.00 | 908 600.00 | 2 162 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BZ Autres créances | 1 663 200.00 | 10 000.00 | 1 653 200.00 | 1 663 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 716 199.00 | | 6 716 199.00 | 6 716 199.00 |
CF Disponibilités | 5 331 002.00 | | 5 331 002.00 | 5 331 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 752 215.00 | 10 000.00 | 13 742 215.00 | 13 752 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 914 851.00 | 1 264 036.00 | 14 650 815.00 | 15 914 851.00 |
CU Autres participations | 2 162 636.00 | 1 254 036.00 | 908 600.00 | 2 162 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 100.00 | 638 100.00 | | 638 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
DG Autres réserves | 10 760 832.00 | 6 881 035.00 | | 10 760 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086 666.00 | 4 879 798.00 | | 3 086 666.00 |
DL TOTAL (I) | 14 623 238.00 | 12 536 571.00 | | 14 623 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 587.00 | 10 289.00 | | 15 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 990.00 | 69 514.00 | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 577.00 | 79 803.00 | | 27 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 650 815.00 | 12 616 375.00 | | 14 650 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 596.00 | | 371 596.00 | 371 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 596.00 | | 371 596.00 | 371 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 3 184 990.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 184 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 172 990.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 576.00 | 213 246.00 | | 112 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 559.00 | 5 194 651.00 | | 3 295 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 892.00 | 314 854.00 | | 208 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086 666.00 | 4 879 798.00 | | 3 086 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 636.00 | | | 2 162 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 636.00 | | | 2 162 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 036.00 | | | 1 264 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 036.00 | | | 1 264 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UX Autres créances clients | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 930.00 | 1 559 930.00 | | 1 559 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 014.00 | 1 705 014.00 | | 1 705 014.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 324.00 | 9 531.00 | | 18 324.00 |
ST Autres comptes | 75 940.00 | 77 978.00 | | 75 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 776.00 | 1 496.00 | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 600.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | 600.00 | | 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 639.00 | 38 820.00 | | 17 639.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 040.00 | 89 006.00 | | 96 040.00 |