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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 2 914.00 | 640.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 54 209.00 | 10 842.00 | 43 367.00 | 54 209.00 |
AP Constructions | 10 171.00 | 2 781.00 | 7 390.00 | 10 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 042.00 | 107 756.00 | 127 286.00 | 235 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 046.00 | 84 895.00 | 26 151.00 | 111 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 763.00 | 209 187.00 | 208 577.00 | 417 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
BN En cours de production de biens | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 271.00 | 26 301.00 | 430 970.00 | 457 271.00 |
BZ Autres créances | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CF Disponibilités | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 378.00 | 26 301.00 | 722 077.00 | 748 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 141.00 | 235 488.00 | 930 654.00 | 1 166 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DH Report à nouveau | -48 935.00 | | | -48 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
DK Provisions réglementées | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
DP Provisions pour risques | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 303.00 | | | 270 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 387.00 | | | 242 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
EA Autres dettes | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 825.00 | | | 802 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 654.00 | | | 930 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 335.00 | | | 630 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 811.00 | | 2 153 811.00 | 2 153 811.00 |
FG Production vendue services | 724 182.00 | | 724 182.00 | 724 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 994.00 | | 2 877 994.00 | 2 877 994.00 |
FM Production stockée | | | -4 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 124.00 | | | -43 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 608.00 | | | 2 879 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 780.00 | | | 2 793 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 643.00 | | 281 173.00 | 151 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 417 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 052.00 | 356 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 760.00 | | 20 002.00 | 37 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 083.00 | | 259 227.00 | 112 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 943.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 325.00 | 119 664.00 | 13 802.00 | 103 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 8 140.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 710.00 | 111 523.00 | 13 802.00 | 97 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 357.00 | 8 954.00 | 717.00 | 1 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 913.00 | 10 388.00 | | 15 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 913.00 | 10 388.00 | | 15 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 269.00 | 51 926.00 | 717.00 | 17 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 094.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 116.00 | 245 116.00 | | 245 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 397.00 | 78 392.00 | | 78 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 441 754.00 | 441 754.00 | | 441 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 42 122.00 | 47 122.00 | | 42 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 485.00 | 29 994.00 | 81 070.00 | 121 485.00 |
VI Groupe et associés | 270 303.00 | 189 304.00 | 80 999.00 | 270 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 769.00 | 544 025.00 | 3 743.00 | 542 769.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 548.00 | 647 058.00 | 162 069.00 | 819 548.00 |