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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 073.00 | 15 048.00 | 25.00 | 15 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 200.00 | 30 175.00 | 290 025.00 | 320 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 279.00 | 16 368.00 | 81 911.00 | 98 279.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 368.00 | 16 368.00 | 98 000.00 | 114 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 567.00 | 46 543.00 | 388 025.00 | 434 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 105.00 | 230 972.00 | | 264 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 296.00 | 38 132.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 286 500.00 | 270 205.00 | | 286 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | 6 459.00 | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | 10 276.00 | | 10 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 1 540.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 9 294.00 | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 189.00 | 68 772.00 | | 72 189.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 524.00 | 96 641.00 | | 101 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 025.00 | 366 845.00 | | 388 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 524.00 | 96 641.00 | | 101 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 403.00 | | 547 403.00 | 547 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 403.00 | | 547 403.00 | 547 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -22.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 7 221.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 602.00 | 596 309.00 | | 550 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 306.00 | 558 177.00 | | 534 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 296.00 | 38 132.00 | | 16 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 554.00 | 5 312.00 | | 5 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 200.00 | | | 320 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 277.00 | | | 291 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 031.00 | 144.00 | | 30 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | 144.00 | | 14 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | 12 601.00 | 2 099.00 | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | 12 601.00 | 2 099.00 | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | 12 601.00 | 2 099.00 | 5 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 601.00 | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 480.00 | | | 269 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 480.00 | | | 269 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VW T.V.A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |