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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 755.00 | 150 242.00 | 56 513.00 | 206 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 361.00 | 345 173.00 | 249 188.00 | 594 361.00 |
AP Constructions | 2 061 105.00 | 321 126.00 | 1 739 979.00 | 2 061 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568 660.00 | 1 526 669.00 | 2 041 991.00 | 3 568 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 089.00 | 948 604.00 | 302 485.00 | 1 251 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 678.00 | | 280 678.00 | 280 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 962 650.00 | 3 291 815.00 | 4 670 835.00 | 7 962 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762 852.00 | | 2 762 852.00 | 2 762 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 016 361.00 | | 2 016 361.00 | 2 016 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 217.00 | 61 911.00 | 3 990 307.00 | 4 052 217.00 |
BZ Autres créances | 1 918 746.00 | | 1 918 746.00 | 1 918 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 2 684 050.00 | | 2 684 050.00 | 2 684 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 176.00 | | 198 176.00 | 198 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 633 416.00 | 61 911.00 | 13 571 506.00 | 13 633 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 596 066.00 | 3 353 725.00 | 18 242 341.00 | 21 596 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 847 580.00 | 1 847 580.00 | | 1 847 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
DG Autres réserves | 1 018 476.00 | 1 018 476.00 | | 1 018 476.00 |
DH Report à nouveau | 2 767 837.00 | 2 280 952.00 | | 2 767 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 539.00 | 486 886.00 | | 1 348 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 286.00 | 840 111.00 | | 654 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 480.00 | 6 658 766.00 | | 7 821 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871 864.00 | 3 906 956.00 | | 4 871 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 993.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 469.00 | 1 568 864.00 | | 2 515 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 159.00 | 1 928 828.00 | | 2 612 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 934.00 | 93 169.00 | | 416 934.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 6 524.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420 861.00 | 7 506 335.00 | | 10 420 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 242 341.00 | 14 165 100.00 | | 18 242 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 142 239.00 | 4 134 423.00 | | 6 142 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 857 310.00 | 1 958 765.00 | 27 816 076.00 | 25 857 310.00 |
FG Production vendue services | 305 670.00 | | 305 670.00 | 305 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 162 980.00 | 1 958 765.00 | 28 121 746.00 | 26 162 980.00 |
FM Production stockée | | | 585 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 284 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 621 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 658.00 | |
GE Autres charges | | | 42 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 675 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | 2 473.00 | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 115.00 | 236 226.00 | | 281 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 233.00 | 238 699.00 | | 284 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 18 112.00 | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 454.00 | 18 112.00 | | 110 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 778.00 | 220 587.00 | | 173 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 441.00 | | | 385 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 744 947.00 | 26 159 932.00 | | 29 744 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 396 408.00 | 25 673 046.00 | | 28 396 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 539.00 | 486 886.00 | | 1 348 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853 533.00 | 2.00 | | 1 853 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 081.00 | | 2 128 899.00 | 5 941 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 331.00 | 7 962 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 495.00 | 801 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 836.00 | 6 880 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 746.00 | | 31 865.00 | 829 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860 414.00 | | 2 067 277.00 | 4 860 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 921.00 | | 29 757.00 | 250 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 157.00 | 736 658.00 | | 2 555 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 936.00 | 153 479.00 | | 341 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 221.00 | 583 179.00 | | 2 213 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 469.00 | 2 515 469.00 | | 2 515 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612 159.00 | 2 612 159.00 | | 2 612 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 934.00 | 416 934.00 | | 416 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 678.00 | | 280 678.00 | 280 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 052 217.00 | 3 980 217.00 | 72 000.00 | 4 052 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 871 864.00 | 593 242.00 | 3 378 622.00 | 4 871 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918 746.00 | 1 918 746.00 | | 1 918 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 818.00 | 6 097 139.00 | 352 678.00 | 6 449 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420 861.00 | 6 142 239.00 | 3 378 622.00 | 10 420 861.00 |