| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 21 964.00 | 18 413.00 | 3 551.00 | 21 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 924.00 | 111 971.00 | 25 952.00 | 137 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 201.00 | 49 542.00 | 25 660.00 | 75 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 437.00 | 179 926.00 | 630 510.00 | 810 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 225.00 | | 355 225.00 | 355 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 662.00 | 179 926.00 | 985 735.00 | 1 165 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
CU Autres participations | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 512 080.00 | 471 809.00 | | 512 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 121.00 | 140 271.00 | | 225 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | 651.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 790 517.00 | 665 531.00 | | 790 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 8 415.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 087.00 | 74 660.00 | | 69 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 140.00 | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 549.00 | 97 759.00 | | 110 549.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 2 859.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 219.00 | 195 833.00 | | 195 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 735.00 | 861 363.00 | | 985 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 219.00 | 195 833.00 | | 195 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 043.00 | | 719 043.00 | 719 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 043.00 | | 719 043.00 | 719 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 49 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 64 863.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 46 171.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 847.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 1 847.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -1 712.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 19 653.00 | | 34 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 807.00 | 721 904.00 | | 846 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 686.00 | 581 633.00 | | 621 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 121.00 | 140 271.00 | | 225 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 971.00 | | 156 465.00 | 768 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 347 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 810 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 240.00 | | 21 849.00 | 213 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 731.00 | | 134 616.00 | 327 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 980.00 | 10 947.00 | | 168 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 980.00 | 10 947.00 | | 168 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
UX Autres créances clients | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 521.00 | 197 521.00 | | 197 521.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |