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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 413.00 | 37 669.00 | 12 745.00 | 50 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 671.00 | | 1 227 671.00 | 1 227 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 001.00 | 56 502.00 | 1 499.00 | 58 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 157.00 | 456 167.00 | 209 991.00 | 666 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 983.00 | 550 337.00 | 1 517 646.00 | 2 067 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 421.00 | 747 269.00 | 4 598 153.00 | 5 345 421.00 |
BZ Autres créances | 3 466 571.00 | | 3 466 571.00 | 3 466 571.00 |
CF Disponibilités | 1 371 477.00 | | 1 371 477.00 | 1 371 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 460 526.00 | 747 269.00 | 9 713 258.00 | 10 460 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 509.00 | 1 297 605.00 | 11 230 903.00 | 12 528 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 604 860.00 | 2 604 860.00 | | 2 604 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 891.00 | 1 540 213.00 | | 2 304 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 379.00 | 764 678.00 | | 759 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 571.00 | 5 088 191.00 | | 5 847 571.00 |
DP Provisions pour risques | 73 071.00 | 89 984.00 | | 73 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 071.00 | 89 984.00 | | 73 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 605.00 | 72 308.00 | | 44 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 313.00 | 1 503 405.00 | | 2 011 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 641.00 | 3 007 903.00 | | 2 456 641.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 030 847.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 968.00 | 662 318.00 | | 795 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 261.00 | 6 277 069.00 | | 5 310 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 230 903.00 | 11 455 244.00 | | 11 230 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 780 604.00 | 845 109.00 | 17 625 713.00 | 16 780 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 780 604.00 | 845 109.00 | 17 625 713.00 | 16 780 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 517 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 480 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 366 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | 18 915.00 | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 18 915.00 | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 055.00 | 34 624.00 | | 26 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 211.00 | 144 057.00 | | 30 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 266.00 | 178 681.00 | | 56 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 233.00 | -159 765.00 | | -50 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 027.00 | 228 681.00 | | 134 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 820.00 | 421 612.00 | | 262 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 578 586.00 | 16 450 036.00 | | 18 578 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 819 207.00 | 15 685 358.00 | | 17 819 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 379.00 | 764 678.00 | | 759 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 851.00 | | | 524 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 081.00 | | | 501 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919 822.00 | 413 518.00 | 586 071.00 | 919 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 822.00 | 413 518.00 | 586 071.00 | 919 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 313.00 | 2 011 313.00 | | 2 011 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456 641.00 | 2 456 641.00 | | 2 456 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 968.00 | 795 968.00 | | 795 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886 578.00 | 8 886 578.00 | | 8 886 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 952 318.00 | 8 886 578.00 | 65 740.00 | 8 952 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 656.00 | 5 265 656.00 | | 5 265 656.00 |