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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 383.00 | 539.00 | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 854.00 | 8 279.00 | 4 575.00 | 12 854.00 |
BP En cours de production de services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 453.00 | 8 279.00 | 36 174.00 | 44 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 220.00 | | 285.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | 5 899.00 | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | -19 080.00 | -19 080.00 | | -19 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | 1 302.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | -2 839.00 | -4 159.00 | | -2 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 380.00 | | 1 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 17 964.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947.00 | 8 728.00 | | 2 947.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 013.00 | 73 689.00 | | 39 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 174.00 | 69 530.00 | | 36 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 222 568.00 | | 222 568.00 | 222 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 518.00 | | 223 518.00 | 223 518.00 |
FM Production stockée | | | -6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | 3 908.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 3 908.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 45.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 448.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 493.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 3 415.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 729.00 | 146 262.00 | | 218 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 409.00 | 144 960.00 | | 217 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | 1 302.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 902.00 | | 20.00 | 13 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 12 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 20.00 | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | 325.00 | | 7 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 325.00 | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 221.00 | 13 201.00 | 20.00 | 13 221.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |