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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 1 286.00 | 708.00 | 578.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 494.00 | 4 425.00 | 11 068.00 | 15 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 420.00 | 7 533.00 | 31 887.00 | 39 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CF Disponibilités | 341 440.00 | | 341 440.00 | 341 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 916.00 | | 593 916.00 | 593 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 336.00 | 7 533.00 | 625 803.00 | 633 336.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 429.00 | 5 001.00 | | 5 429.00 |
DG Autres réserves | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 177.00 | 341 228.00 | | 378 177.00 |
DL TOTAL (I) | 567 500.00 | 530 123.00 | | 567 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 492.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 3 842.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 151.00 | 66 222.00 | | 47 151.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 6 163.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 610.00 | 5 580.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 303.00 | 82 299.00 | | 58 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 803.00 | 612 422.00 | | 625 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 303.00 | 82 299.00 | | 58 303.00 |