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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 778.00 | 63 075.00 | 16 703.00 | 79 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 420.00 | 80 859.00 | 561.00 | 81 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 476.00 | 149 301.00 | 185 175.00 | 334 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BN En cours de production de biens | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 577.00 | | 262 577.00 | 262 577.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 688.00 | | 299 688.00 | 299 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 164.00 | 149 301.00 | 484 863.00 | 634 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 083.00 | 184 879.00 | | 162 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 133.00 | -22 796.00 | | 26 133.00 |
DL TOTAL (I) | 232 216.00 | 206 083.00 | | 232 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 288.00 | 180 394.00 | | 149 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 423.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 67 363.00 | | 35 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 517.00 | 54 522.00 | | 50 517.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 10 668.00 | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 647.00 | 318 370.00 | | 252 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 863.00 | 524 453.00 | | 484 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 359.00 | 26 617.00 | 68 742.00 | 95 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 577.00 | 262 577.00 | | 262 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 766.00 | 269 479.00 | 2 287.00 | 271 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 647.00 | 178 905.00 | 68 742.00 | 247 647.00 |