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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 737.00 | 662 737.00 | | 662 737.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 738.00 | 662 737.00 | 1.00 | 662 738.00 |
CU Autres participations | 662 737.00 | 662 737.00 | | 662 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -816 279.00 | -242 308.00 | | -816 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 730.00 | -573 970.00 | | -19 730.00 |
DL TOTAL (I) | -834 909.00 | -815 179.00 | | -834 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 029.00 | 290 692.00 | | 234 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 624.00 | 565 789.00 | | 592 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 4 606.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 694.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 909.00 | 864 062.00 | | 834 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1.00 | 48 883.00 | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 532.00 | 629 964.00 | | 62 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 813.00 | 573 970.00 | | 20 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 730.00 | -573 970.00 | | -19 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 737.00 | | | 662 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 737.00 | | | 662 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 737.00 | | | 662 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 737.00 | | | 662 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 029.00 | 54 276.00 | 179 753.00 | 234 029.00 |
VI Groupe et associés | 592 624.00 | | 592 624.00 | 592 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 909.00 | 62 532.00 | 772 377.00 | 834 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | 332.00 | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742.00 | 1 472.00 | | 1 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |