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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 549 331.00 | | 549 331.00 | 549 331.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 655.00 | 40 444.00 | 84 210.00 | 124 655.00 |
040 Immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 215.00 | 40 604.00 | 637 610.00 | 678 215.00 |
060 Stock marchandises | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
072 Créances – Autres | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
084 Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
088 Caisse | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
110 Total général Actif | 805 824.00 | 40 604.00 | 765 219.00 | 805 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 305 550.00 | | | 305 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 550.00 | 327 518.00 | | 305 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 1 200.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | 577.00 | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 699.00 | 329 296.00 | | 307 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 470.00 | 113 819.00 | | 89 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 031.00 | -8 405.00 | | 8 031.00 |
242 Autres charges externes. | 84 920.00 | 91 407.00 | | 84 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 5 148.00 | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 977.00 | 64 269.00 | | 50 977.00 |
252 Charges sociales | 22 082.00 | 27 827.00 | | 22 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 538.00 | 14 910.00 | | 12 538.00 |
262 Autres charges | 13 429.00 | 13 800.00 | | 13 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 154.00 | 322 773.00 | | 286 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 545.00 | 6 522.00 | | 21 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 733.00 | | |
294 Charges financières | 4 505.00 | 3 986.00 | | 4 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 1 594.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 477.00 | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 148.00 | 4 198.00 | | 14 148.00 |