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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 319.00 | 124 433.00 | 11 887.00 | 136 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 445.00 | 243 279.00 | 34 166.00 | 277 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 361.00 | 367 712.00 | 315 649.00 | 683 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BN En cours de production de biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 484.00 | | 121 484.00 | 121 484.00 |
BZ Autres créances | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CF Disponibilités | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 802.00 | 367 712.00 | 522 090.00 | 889 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 543.00 | | | 316 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 342 650.00 | | | 342 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 440.00 | | | 179 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 090.00 | | | 522 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 440.00 | | | 179 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 266.00 | | 750 266.00 | 750 266.00 |
FM Production stockée | | | -785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 961.00 | | | 753 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 654.00 | | | 736 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 361.00 | | | 683 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 764.00 | | | 413 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 441.00 | 34 271.00 | | 333 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 441.00 | 34 271.00 | | 333 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VI Groupe et associés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 113.00 | 168 113.00 | | 168 113.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |