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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 085.00 | 10 132.00 | 18 953.00 | 29 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 847.00 | 10 762.00 | 23 085.00 | 33 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BP En cours de production de services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 765.00 | | 165 765.00 | 165 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 612.00 | 10 762.00 | 188 850.00 | 199 612.00 |
CU Autres participations | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 254.00 | 39 781.00 | | 34 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | -5 527.00 | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | 53 653.00 | 42 504.00 | | 53 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 996.00 | 15 613.00 | | 49 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 406.00 | 26 896.00 | | 12 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 1 053.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | 21 151.00 | | 42 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 599.00 | 21 033.00 | | 17 599.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | 1 624.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 197.00 | 87 374.00 | | 135 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 850.00 | 129 878.00 | | 188 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 565.00 | | 285 565.00 | 285 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 565.00 | | 285 565.00 | 285 565.00 |
FM Production stockée | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 513.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 513.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 513.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -864.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 152.00 | 290 898.00 | | 304 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 003.00 | 296 425.00 | | 293 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 148.00 | -5 527.00 | | 11 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 424.00 | | 17 236.00 | 29 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 33 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 29 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 971.00 | | 17 124.00 | 23 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 112.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 418.00 | 4 850.00 | 9 506.00 | 15 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 803.00 | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 985.00 | 4 850.00 | 8 704.00 | 13 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 997.00 | 34 676.00 | 15 321.00 | 49 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 955.00 | 96 215.00 | 740.00 | 96 955.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 798.00 | 115 477.00 | 15 321.00 | 130 798.00 |