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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 9 382.00 | 979.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617.00 | 13 518.00 | 3 099.00 | 16 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 260.00 | 269.00 | 65 991.00 | 66 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CF Disponibilités | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 912.00 | 269.00 | 141 643.00 | 141 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 530.00 | 13 787.00 | 144 743.00 | 158 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 434.00 | 2 416.00 | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 584.00 | 448 824.00 | | 468 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 414.00 | 189 458.00 | | 206 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 627.00 | -5 302.00 | | 5 627.00 |
242 Autres charges externes. | 74 020.00 | 61 549.00 | | 74 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 362.00 | 8 736.00 | | 17 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 908.00 | 104 873.00 | | 100 908.00 |
252 Charges sociales | 63 483.00 | 61 680.00 | | 63 483.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 295.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | -895.00 | 21 385.00 | | -895.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 908.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 384.00 | 5 417.00 | | 5 384.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 906.00 | 2 556.00 | | 1 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 3 559.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307.00 | 21 452.00 | | 2 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 668.00 | 54 016.00 | | 61 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | 21 452.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 72 225.00 | 83 718.00 | | 72 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 13 508.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 15 336.00 | | 53 734.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 2 838.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 518.00 | 42 097.00 | | 72 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 743.00 | 125 815.00 | | 144 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 1 393.00 | 10 910.00 | 23 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 1 393.00 | 10 910.00 | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |