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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 046.00 | 35 621.00 | 18 424.00 | 54 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 1 184.00 | 905.00 | 2 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 020.00 | | -4 020.00 | -4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 957.00 | 37 819.00 | 53 138.00 | 90 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BZ Autres créances | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
CF Disponibilités | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 891.00 | | 264 891.00 | 264 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 848.00 | 37 819.00 | 318 029.00 | 355 848.00 |
CU Autres participations | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 763.00 | 186 526.00 | | 186 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 237.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 195 033.00 | 195 013.00 | | 195 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 444.00 | 17 989.00 | | 14 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 058.00 | 102 631.00 | | 101 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 4 602.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 412.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 997.00 | 125 636.00 | | 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 029.00 | 320 649.00 | | 318 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 122.00 | 182 925.00 | | 151 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 102.00 | 182 688.00 | | 151 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 237.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 206.00 | | 751.00 | 90 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 060.00 | | 2 075.00 | 54 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 642.00 | | -1 324.00 | 19 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712.00 | 6 107.00 | | 31 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 6 107.00 | | 30 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 020.00 | -4 020.00 | | -4 020.00 |
UX Autres créances clients | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VC Groupe et associés | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 429.00 | 3 666.00 | 10 763.00 | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 119.00 | 208 119.00 | | 208 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 997.00 | 112 233.00 | 10 763.00 | 122 997.00 |