| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 430.00 | 60.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 671.00 | 7 976.00 | 1 696.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 847.00 | 7 976.00 | 50 871.00 | 58 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 675.00 | 15 997.00 | | 17 675.00 |
DH Report à nouveau | | -1 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 3 255.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 24 440.00 | 20 975.00 | | 24 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287.00 | 2 488.00 | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 294.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | 20 556.00 | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 431.00 | 24 494.00 | | 26 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 871.00 | 45 469.00 | | 50 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 431.00 | 24 494.00 | | 26 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 671.00 | | 17 034.00 | 9 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 17 034.00 | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853.00 | 123.00 | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | 123.00 | | 7 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |