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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 738.00 | | 873 738.00 | 873 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 562.00 | 21 388.00 | 10 174.00 | 31 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 790.00 | 604 290.00 | 884 500.00 | 1 488 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
BZ Autres créances | 896 842.00 | | 896 842.00 | 896 842.00 |
CF Disponibilités | 365 283.00 | | 365 283.00 | 365 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 764.00 | | 1 364 764.00 | 1 364 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 554.00 | 604 290.00 | 2 249 264.00 | 2 853 554.00 |
CU Autres participations | 583 392.00 | 582 902.00 | 490.00 | 583 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DG Autres réserves | 1 145 442.00 | 1 565 897.00 | | 1 145 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 092.00 | 79 545.00 | | 187 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 482.00 | 1 679 390.00 | | 1 366 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 750.00 | 63 627.00 | | 108 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 23 372.00 | | 35 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
EA Autres dettes | 156 691.00 | 184 915.00 | | 156 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 782.00 | 811 914.00 | | 882 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 264.00 | 2 491 303.00 | | 2 249 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 005.00 | 811 914.00 | | 414 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 317 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 292 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 600.00 | | | -149 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 491.00 | 24 051.00 | | 61 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 400.00 | 3 351 255.00 | | 3 718 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 308.00 | 3 271 711.00 | | 3 531 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 092.00 | 79 545.00 | | 187 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 789.00 | | | 1 488 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 738.00 | | | 873 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 489.00 | | | 583 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | 6 175.00 | | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 6 175.00 | | 15 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
UX Autres créances clients | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 71 223.00 | 432 356.00 | 540 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 842.00 | 896 842.00 | | 896 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 481.00 | 999 481.00 | | 999 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 782.00 | 414 005.00 | 432 356.00 | 882 782.00 |