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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 422.00 | 257.00 | 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 535 187.00 | | 1 535 187.00 | 1 535 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 344.00 | 22 422.00 | 2 484 922.00 | 2 507 344.00 |
BZ Autres créances | 556 429.00 | | 556 429.00 | 556 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 531 084.00 | 12 377.00 | 4 518 707.00 | 4 531 084.00 |
CF Disponibilités | 511 215.00 | | 511 215.00 | 511 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 423.00 | 12 377.00 | 5 591 046.00 | 5 603 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 766.00 | 34 799.00 | 8 075 967.00 | 8 110 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
CU Autres participations | 966 691.00 | 22 000.00 | 944 691.00 | 966 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 395 233.00 | 198 630.00 | | 6 395 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | 6 256 603.00 | | 2 802.00 |
DK Provisions réglementées | 25 222.00 | 9 000.00 | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 256.00 | 6 794 233.00 | | 6 753 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 571.00 | 908 787.00 | | 440 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 5 746.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | 347 045.00 | | 7 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 500.00 | 255 000.00 | | 871 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 711.00 | 1 516 578.00 | | 1 322 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 967.00 | 8 310 811.00 | | 8 075 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 571.00 | | | 440 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 020 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 020 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 222.00 | 9 000.00 | | 16 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 222.00 | 213 000.00 | | 16 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 222.00 | 6 807 000.00 | | -16 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 188 085.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 617.00 | 7 103 407.00 | | 278 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 816.00 | 846 804.00 | | 275 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | 6 256 603.00 | | 2 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 392.00 | | 889 687.00 | 1 631 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 735.00 | 2 506 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 735.00 | 2 507 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 713.00 | | 889 687.00 | 1 630 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 257.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 257.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 16 222.00 | | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 240.00 | 12 377.00 | 35 240.00 | 35 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 240.00 | 34 377.00 | 35 240.00 | 35 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 240.00 | 50 599.00 | 35 240.00 | 44 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 377.00 | 35 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 500.00 | 871 500.00 | | 871 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VC Groupe et associés | 472 224.00 | 472 224.00 | | 472 224.00 |
VI Groupe et associés | 440 571.00 | 440 571.00 | | 440 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 911.00 | 565 911.00 | | 565 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 711.00 | 1 322 711.00 | | 1 322 711.00 |