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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 395.00 | 46 812.00 | 30 583.00 | 77 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | 500.00 | 544.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 195 912.00 | | 195 912.00 | 195 912.00 |
CF Disponibilités | 713 944.00 | | 713 944.00 | 713 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 204.00 | 500.00 | 912 704.00 | 913 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 599.00 | 47 312.00 | 943 287.00 | 990 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 121 381.00 | 220 956.00 | | 121 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 034.00 | -99 575.00 | | 35 034.00 |
DL TOTAL (I) | 157 075.00 | 122 041.00 | | 157 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 045.00 | 159 148.00 | | 528 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 774.00 | 48 519.00 | | 47 774.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 212.00 | 417 767.00 | | 786 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 287.00 | 539 808.00 | | 943 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 198.00 | 267 767.00 | | 602 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 941.00 | | 1 066 941.00 | 1 066 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 941.00 | | 1 066 941.00 | 1 066 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | 8 102.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 7 896.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 7 896.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -7 896.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 000.00 | 566 709.00 | | 1 091 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 966.00 | 666 284.00 | | 1 055 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 034.00 | -99 575.00 | | 35 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 045.00 | 528 045.00 | | 528 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VC Groupe et associés | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 25 986.00 | 184 014.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 843.00 | 198 660.00 | 31 183.00 | 229 843.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 212.00 | 602 198.00 | 184 014.00 | 786 212.00 |