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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918 718.00 | | 918 718.00 | 918 718.00 |
AP Constructions | 901 026.00 | 822 332.00 | 78 694.00 | 901 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 325.00 | 167 969.00 | 49 355.00 | 217 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 085.00 | 867 616.00 | 26 469.00 | 894 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 063.00 | 1 859 728.00 | 1 507 336.00 | 3 367 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BT Marchandises | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 293 656.00 | | 293 656.00 | 293 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 385 692.00 | | 385 692.00 | 385 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 032.00 | | 1 195 032.00 | 1 195 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 096.00 | 1 859 728.00 | 2 702 368.00 | 4 562 096.00 |
CU Autres participations | 279 629.00 | | 279 629.00 | 279 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 100.00 | 360 100.00 | | 360 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
DG Autres réserves | 554 822.00 | 274 189.00 | | 554 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 614.00 | 430 633.00 | | 259 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 546.00 | 1 100 932.00 | | 1 210 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 302.00 | 257 230.00 | | 216 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 986.00 | 486 336.00 | | 499 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 384.00 | 479 674.00 | | 563 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 548.00 | 320 500.00 | | 176 548.00 |
EA Autres dettes | 35 602.00 | 64 585.00 | | 35 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 822.00 | 1 608 326.00 | | 1 491 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 368.00 | 2 709 258.00 | | 2 702 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 348.00 | 1 452 180.00 | | 1 387 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374 408.00 | | 7 374 408.00 | 7 374 408.00 |
FG Production vendue services | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 696.00 | | 7 397 696.00 | 7 397 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 398 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 285 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 716.00 | | 57.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 652.00 | 15 516.00 | | 42 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 652.00 | 15 516.00 | | 42 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | 10 873.00 | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 10 873.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 566.00 | 4 643.00 | | 37 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 683.00 | 167 468.00 | | 87 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 721.00 | 8 190 948.00 | | 7 440 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 107.00 | 7 760 315.00 | | 7 181 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 614.00 | 430 633.00 | | 259 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 470.00 | | 135 594.00 | 3 231 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 185.00 | | | 991 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 861.00 | | 131 048.00 | 1 964 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 423.00 | | 4 546.00 | 275 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 893.00 | 119 835.00 | | 1 739 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 083.00 | 119 835.00 | | 1 738 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 384.00 | 563 384.00 | | 563 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 302.00 | 111 829.00 | 86 863.00 | 216 302.00 |
VI Groupe et associés | 499 986.00 | 499 986.00 | | 499 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 426.00 | 227 426.00 | | 227 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 925.00 | 325 925.00 | | 325 925.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 822.00 | 1 387 348.00 | 86 863.00 | 1 491 822.00 |