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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 432.00 | 78.00 | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 421.00 | 50 631.00 | 44 789.00 | 95 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 978.00 | 68 061.00 | 39 918.00 | 107 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 839.00 | 123 124.00 | 106 715.00 | 229 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
BN En cours de production de biens | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 929.00 | | 257 929.00 | 257 929.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 180 755.00 | | 180 755.00 | 180 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 821.00 | | 592 821.00 | 592 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 660.00 | 123 124.00 | 699 536.00 | 822 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 981.00 | 283 808.00 | | 270 981.00 |
DH Report à nouveau | -83 964.00 | -83 964.00 | | -83 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 272.00 | -12 827.00 | | 93 272.00 |
DL TOTAL (I) | 334 190.00 | 240 917.00 | | 334 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 966.00 | 60 404.00 | | 48 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 723.00 | 109 866.00 | | 184 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | 62 954.00 | | 66 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 027.00 | | |
EA Autres dettes | 687.00 | 5 585.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 523.00 | 55 242.00 | | 59 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 346.00 | 330 955.00 | | 365 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 536.00 | 571 872.00 | | 699 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 442.00 | 287 989.00 | | 331 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 606.00 | 20 518.00 | | 102 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 196.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 370.00 | 20 322.00 | | 98 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 723.00 | 184 723.00 | | 184 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 966.00 | 15 062.00 | 33 904.00 | 48 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 472.00 | 273 472.00 | | 273 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 487.00 | 273 472.00 | 15.00 | 273 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 346.00 | 331 442.00 | 33 904.00 | 365 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |