| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 993.00 | 100 874.00 | 45 118.00 | 145 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 034.00 | 189 852.00 | 251 182.00 | 441 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 864.00 | 290 727.00 | 521 137.00 | 811 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771 075.00 | 52 079.00 | 5 718 996.00 | 5 771 075.00 |
BZ Autres créances | 306 214.00 | | 306 214.00 | 306 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
CF Disponibilités | 1 200 821.00 | | 1 200 821.00 | 1 200 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 364.00 | 52 079.00 | 7 335 285.00 | 7 387 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 228.00 | 342 806.00 | 7 856 422.00 | 8 199 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
CU Autres participations | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 250.00 | 60 927.00 | 302 323.00 | 363 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 710.00 | | | 1 402 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 962.00 | | | 2 151 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 491.00 | | | 542 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 583.00 | | | 3 365 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 919.00 | | | 1 603 919.00 |
EA Autres dettes | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 459.00 | | | 5 704 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 422.00 | | | 7 856 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 459.00 | | | 5 704 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 491.00 | | | 542 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 902.00 | | 284 902.00 | 284 902.00 |
FG Production vendue services | 11 337 025.00 | 906 905.00 | 12 243 930.00 | 11 337 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 621 927.00 | 906 905.00 | 12 528 832.00 | 11 621 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 991.00 | | | -38 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 746.00 | | | 691 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 336.00 | | | 12 648 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 626.00 | | | 11 245 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 710.00 | | | 1 402 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 530.00 | | 228 209.00 | 639 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 250.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 823.00 | | 193 210.00 | 247 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 714.00 | | 34 999.00 | 245 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 077.00 | 85 650.00 | | 205 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 474.00 | 13 400.00 | | 87 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 602.00 | 72 250.00 | | 117 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 680.00 | 52 079.00 | 101 680.00 | 101 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 680.00 | 52 079.00 | 101 680.00 | 101 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 680.00 | 52 079.00 | 101 680.00 | 101 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 079.00 | 101 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 583.00 | 3 365 583.00 | | 3 365 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 167.00 | 324 167.00 | | 324 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 322.00 | 225 322.00 | | 225 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 372.00 | 168 372.00 | | 168 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 697 926.00 | 5 697 926.00 | | 5 697 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
VB T. V. A. | 300 964.00 | 300 964.00 | | 300 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 491.00 | 542 491.00 | | 542 491.00 |
VI Groupe et associés | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 263 473.00 | 6 052 285.00 | 211 188.00 | 6 263 473.00 |
VW T.V.A. | 706 178.00 | 706 178.00 | | 706 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 459.00 | 5 704 459.00 | | 5 704 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 978 769.00 | | | 978 769.00 |
ST Autres comptes | 975 977.00 | | | 975 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 948.00 | | | 195 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 570.00 | | | 1 019 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 901.00 | | | 130 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 065 217.00 | | | 2 065 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 777.00 | | | 702 777.00 |
ZE Dividendes | 955 092.00 | | | 955 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 171 394.00 | | | 3 171 394.00 |