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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 212.00 | 56 608.00 | 603.00 | 57 212.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 286 217.00 | 191 543.00 | 94 674.00 | 286 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 359.00 | 131 336.00 | 23 023.00 | 154 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 287.00 | 59 190.00 | 14 096.00 | 73 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 286.00 | 438 678.00 | 168 607.00 | 607 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BP En cours de production de services | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 105.00 | 4 506.00 | 122 599.00 | 127 105.00 |
BZ Autres créances | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
CF Disponibilités | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 056.00 | 4 506.00 | 328 550.00 | 333 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 342.00 | 443 184.00 | 497 157.00 | 940 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
DL TOTAL (I) | 388 429.00 | | | 388 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 157.00 | | | 497 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 399.00 | 296 899.00 | 545 298.00 | 248 399.00 |
FG Production vendue services | 7 095.00 | 522.00 | 7 617.00 | 7 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 494.00 | 297 421.00 | 552 916.00 | 255 494.00 |
FM Production stockée | | | -2 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 207.00 | | | -78 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 135.00 | | | 568 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 656.00 | | | 523 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 541.00 | | 11 315.00 | 601 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 607 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 518 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 119.00 | | 11 315.00 | 513 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 646.00 | 34 602.00 | 5 570.00 | 409 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 881.00 | 726.00 | | 55 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 765.00 | 33 875.00 | 5 570.00 | 353 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 120 026.00 | 120 026.00 | | 120 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 128.00 | 14 531.00 | 12 596.00 | 27 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VP Divers | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 491.00 | 218 281.00 | 210.00 | 218 491.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 303.00 | 95 706.00 | 12 596.00 | 108 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
ST Autres comptes | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
YT Sous‐traitance | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 918.00 | | | 169 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |