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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 4 464.00 | 1 352.00 | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 322.00 | 256 793.00 | 44 529.00 | 301 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 384.00 | 1 276.00 | 19 108.00 | 20 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 177.00 | 265 184.00 | 2 184 994.00 | 2 450 177.00 |
BT Marchandises | 311 221.00 | 12 223.00 | 298 998.00 | 311 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
BZ Autres créances | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 316 392.00 | | 316 392.00 | 316 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 712.00 | 12 223.00 | 711 489.00 | 723 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 889.00 | 277 407.00 | 2 896 482.00 | 3 173 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 521.00 | 65 574.00 | | 143 521.00 |
DH Report à nouveau | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 308.00 | 77 947.00 | | 154 308.00 |
DL TOTAL (I) | 373 242.00 | 218 934.00 | | 373 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 978.00 | 1 132 992.00 | | 1 021 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 899.00 | 1 100 619.00 | | 1 051 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 805.00 | 330 897.00 | | 325 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | 59 978.00 | | 110 847.00 |
EA Autres dettes | 12 711.00 | 8 354.00 | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 240.00 | 2 632 840.00 | | 2 523 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 482.00 | 2 851 775.00 | | 2 896 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 057.00 | 552 677.00 | | 577 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 899.00 | | | 1 051 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 980.00 | | 1 593.00 | 2 450 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 2 450 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 307 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 650.00 | | | 2 122 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 940.00 | | 1 593.00 | 307 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 185.00 | 16 220.00 | 1 498.00 | 249 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 535.00 | 16 220.00 | 1 498.00 | 246 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 029.00 | 247.00 | | 1 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 406.00 | 12 223.00 | 4 406.00 | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 12 470.00 | 4 406.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 12 470.00 | 4 406.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 223.00 | 4 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 805.00 | 325 805.00 | | 325 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
UX Autres créances clients | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 955.00 | 127 377.00 | 509 324.00 | 1 021 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 604.00 | | | 1 051 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 655.00 | 92 271.00 | 20 384.00 | 112 655.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 240.00 | 577 057.00 | 509 324.00 | 2 523 240.00 |