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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 624.00 | 46 578.00 | 22 045.00 | 68 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 8 169.00 | 7 570.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 700.00 | 216 013.00 | 88 686.00 | 304 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 356.00 | 270 761.00 | 193 595.00 | 464 356.00 |
BT Marchandises | 17 343 668.00 | | 17 343 668.00 | 17 343 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036 922.00 | 148 498.00 | 4 888 423.00 | 5 036 922.00 |
BZ Autres créances | 471 302.00 | | 471 302.00 | 471 302.00 |
CF Disponibilités | 911 883.00 | | 911 883.00 | 911 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 818 168.00 | 148 498.00 | 23 669 669.00 | 23 818 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 282 524.00 | 419 260.00 | 23 863 264.00 | 24 282 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 132 200.00 | | | 4 132 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 533.00 | | | -1 114 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 396.00 | | | 1 816 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 062.00 | | | 4 834 062.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 265 600.00 | | | 17 265 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
EA Autres dettes | 1 234 055.00 | | | 1 234 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 999 202.00 | | | 18 999 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 863 264.00 | | | 23 863 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 999 202.00 | | | 18 999 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 039 584.00 | 33 071 607.00 | 54 111 192.00 | 21 039 584.00 |
FG Production vendue services | -500.00 | 51 309.00 | 50 809.00 | -500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 084.00 | 33 122 917.00 | 54 162 001.00 | 21 039 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 830 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 805 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 192 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 342 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 491.00 | | | 118 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 849 131.00 | | | 54 849 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 032 735.00 | | | 53 032 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 396.00 | | | 1 816 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 238.00 | | 75 856.00 | 487 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 75 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 737.00 | 464 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 601.00 | 68 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 456.00 | 320 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 626.00 | | 15 599.00 | 74 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 225.00 | | 57 670.00 | 339 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 386.00 | | 2 586.00 | 73 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 502.00 | 37 316.00 | 98 057.00 | 331 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 327.00 | 5 852.00 | 21 601.00 | 62 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 174.00 | 31 464.00 | 76 456.00 | 269 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 335 452.00 | 2 449.00 | 189 403.00 | 335 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 452.00 | 2 449.00 | 189 403.00 | 335 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 452.00 | 2 449.00 | 189 403.00 | 365 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | 189 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 265 600.00 | 17 265 600.00 | | 17 265 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 055.00 | 1 234 055.00 | | 1 234 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 886 040.00 | 4 886 040.00 | | 4 886 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
VB T. V. A. | 256 652.00 | 256 652.00 | | 256 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 896.00 | 177 896.00 | | 177 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 474.00 | 5 555 181.00 | 75 292.00 | 5 630 474.00 |
VW T.V.A. | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 999 202.00 | 18 999 202.00 | | 18 999 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 399.00 | | | 197 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693 934.00 | | | 4 693 934.00 |
ST Autres comptes | 4 565 779.00 | | | 4 565 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 262.00 | | | 384 262.00 |
YT Sous‐traitance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 414 973.00 | | | 13 414 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 002 473.00 | | | 10 002 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 723 049.00 | | | 9 723 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |