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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 426.00 | 24 427.00 | 4 999.00 | 29 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 626.00 | 24 427.00 | 49 199.00 | 73 626.00 |
060 Stock marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
084 Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
110 Total général Actif | 110 154.00 | 24 427.00 | 85 727.00 | 110 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 35 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 503.00 | 8 381.00 | | 4 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 254.00 | 91 235.00 | | 97 254.00 |
230 Autres produits | | 227.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 758.00 | 99 843.00 | | 101 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 737.00 | 9 277.00 | | 7 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | -279.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 29 308.00 | 28 897.00 | | 29 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 982.00 | | 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 616.00 | 33 477.00 | | 36 616.00 |
252 Charges sociales | 11 392.00 | 16 740.00 | | 11 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | 688.00 | | 2 868.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 201.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 308.00 | 89 984.00 | | 89 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 450.00 | 9 860.00 | | 12 450.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 557.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 258.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | -703.00 | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 703.00 | 9 747.00 | | 10 703.00 |