| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 274.00 | 820.00 | 4 453.00 | 5 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 268.00 | 514.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 143.00 | 66 655.00 | 94 488.00 | 161 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 648.00 | 67 743.00 | 107 906.00 | 175 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
CF Disponibilités | 1 743 351.00 | | 1 743 351.00 | 1 743 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 656.00 | | 1 835 656.00 | 1 835 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 305.00 | 67 743.00 | 1 943 562.00 | 2 011 305.00 |
CU Autres participations | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
DG Autres réserves | 964 851.00 | 1 182 988.00 | | 964 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 780.00 | -218 136.00 | | -123 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 563.00 | 1 981 343.00 | | 1 857 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 484.00 | 76 821.00 | | 70 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 42 827.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 062.00 | 30 745.00 | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 999.00 | 150 515.00 | | 85 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 562.00 | 2 131 858.00 | | 1 943 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 999.00 | 150 515.00 | | 85 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 336.00 | 4 402.00 | | 2 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | 1 762.00 | | 5 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 1 901 762.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 201 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | -300 140.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424.00 | 2 151 782.00 | | 7 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 205.00 | 2 369 918.00 | | 131 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 780.00 | -218 136.00 | | -123 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 713.00 | | 66 935.00 | 108 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 763.00 | | 63 435.00 | 103 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 3 500.00 | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 857.00 | 15 886.00 | | 51 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 857.00 | 15 886.00 | | 51 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |