| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 048.00 | 39 698.00 | 42 350.00 | 82 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 150.00 | 40 100.00 | 1 556 050.00 | 1 596 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CF Disponibilités | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 948.00 | | 233 948.00 | 233 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 860.00 | 40 100.00 | 1 792 760.00 | 1 832 860.00 |
CU Autres participations | 1 513 700.00 | | 1 513 700.00 | 1 513 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 870.00 | 175 870.00 | | 175 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 200.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 549 100.00 | 190 500.00 | | 549 100.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 99.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 524.00 | 358 766.00 | | 40 524.00 |
DL TOTAL (I) | 781 089.00 | 740 565.00 | | 781 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 994.00 | 350 687.00 | | 296 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 822.00 | 685 399.00 | | 438 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 15 791.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 790.00 | 97 654.00 | | 68 790.00 |
EA Autres dettes | 62 801.00 | 63 151.00 | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 670.00 | 1 212 683.00 | | 1 011 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 760.00 | 1 953 248.00 | | 1 792 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 26 715.00 | | 13 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 765.00 | 863 880.00 | | 624 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 241.00 | 505 114.00 | | 584 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 524.00 | 358 766.00 | | 40 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 150.00 | | | 1 596 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 700.00 | | | 1 513 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 759.00 | 16 341.00 | | 23 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 133.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 16 208.00 | | 23 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 822.00 | 146 130.00 | 292 692.00 | 438 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 826.00 | 154 268.00 | 142 558.00 | 296 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 270.00 | 439 020.00 | 435 250.00 | 874 270.00 |