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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 945 000.00 | 464 231.00 | 480 769.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 703.00 | 79 592.00 | 25 112.00 | 104 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 146.00 | 345 146.00 | | 345 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 150.00 | 894 069.00 | 622 080.00 | 1 516 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 344.00 | 243 287.00 | 63 057.00 | 306 344.00 |
BZ Autres créances | 256 791.00 | | 256 791.00 | 256 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | 112 801.00 | 2 237 199.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 286.00 | 356 088.00 | 2 591 198.00 | 2 947 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 435.00 | 1 250 157.00 | 3 213 278.00 | 4 463 435.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 121 774.00 | | | 3 121 774.00 |
DH Report à nouveau | -118 033.00 | | | -118 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 553.00 | | | -729 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 188.00 | | | 2 274 188.00 |
DP Provisions pour risques | 224 226.00 | | | 224 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 226.00 | | | 224 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 177.00 | | | 522 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 864.00 | | | 714 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 278.00 | | | 3 213 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 841.00 | | | 271 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 871.00 | | | 861 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 553.00 | | | -729 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 226.00 | | | 224 226.00 |
6T Sur comptes clients | | 243 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 224 226.00 | 356 088.00 | | 224 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 177.00 | 79 154.00 | 329 062.00 | 522 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 482.00 | 563 136.00 | 356 346.00 | 919 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 864.00 | 271 841.00 | 329 062.00 | 714 864.00 |